AETOS艾拓思：通胀零售双杀美元，非美货币走势不一

CPI+零售数据双杀美元，美日失守112（USD/JPY）

　　前言：周一(10月16日)亚市盘中，美元/日元延续此前下行势头，盘中最低触及111.71水平。周五（10月13日）美国公布通胀数据略低于预期，同时有恐怖数据之称的零售销售数据同样略低于预期，美元指数再度跌破93关口，至92.80,美元/日元跌至111.80下方，刷新日低至111.76；数据显示不过，核心CPI环比仅增长0.1%，增速较上月回落，表明潜在通胀仍低迷。

　　在技术面上，美元/日元呈现中线偏空的立场，日线图表明该汇价已经收低于9月涨势23.6%回撤位，并且技术指标已经进入负面区域，出现大幅下行通道。100日均线和200日均线在当前价格水平和前一个月涨势的38.2%回撤水平之间进行横向整合，此前收于111.10点。

　　总结：特朗普周五的讲话显示，不愿意核证伊朗遵守了核协议，燃点全球风险厌恶情绪，地缘政治前景令市场更加犹豫。美元/日元下滑0.37%。日本是全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机出现时会汇回资金，所以推升日元。美元疲软将会提振所有G-10货币，但日元将是最大的受益者，在未来几周，关注美元/日元的100关口。上方阻力位112.25，下方支撑位111.50。

德拉吉再浇冷水，欧元昙花一现（EUR/USD）

　　前言：周一(10月16日)亚市盘初，欧元/美元延续上周稍晚的回撤势头，目前最低触及1.1804水平。周五欧元下跌0.07%，至1.1821美元，此前欧洲央行总裁德拉吉称区内通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政策。德拉吉对围绕欧洲央行10月26日会议的预期浇了冷水。随着对加泰罗尼亚地区独立的担忧缓解，欧元本周将受到压力释放后买盘的提振。

　　在技术面上，欧元/美元汇价涨至1.1880，之后快速回落，总体上短线延续跌势，若跌破关键支持1.1820/30将继续下行，该区域也是10月升势的23.6%回档位所在。4小时图显示技术指标自超买水平回撤，仍位于正区域，看涨20SMA延续升势，突破100SMA，暗示汇价下跌可能仅为修正。近期升势的38.2%回档位位于1.1795，如破将确认进一步跌势。

　　总结：在欧洲央行10月会议前，市场对欧洲央行可能在明年将债券购买计划(PSPP)计划削减一半，并将其运行9个月的消息反应不大。投资者将注意力转向欧元区基本面的改善。整体依然看好欧元/美元，美国糟糕的CPI将进一步为欧元提供支持。在特朗普任命下任美联储主席之前，欧元/美元的表现更有可能受到美元的推动。上方阻力位1.1830，下方支撑位1.1770。

美元下跌送助攻，澳元强劲收涨（AUD/USD）

　　前言：周一(10月16日)亚市早盘，澳元/美元位于0.7880附近水平徘徊。早盘中国9月CPI年率符合预期，PPI年率好于预期，澳元/美元短线暂反应平淡。上周五美国疲软通胀数据公布后，澳元/美元大幅走高，加之中国数据走强也对澳元构成较强提振，汇价当周强劲收涨。

　　在技术面上，澳元/美元上周低点0.7733可能已构成短期底部，近期波动视为盘整/调整的一部分。自此汇价有升向0.7770/0.7900区间顶部的可能，但突破的几率不大。4小时图动能指标走高，澳元/美元进一步上涨仍有可能，接下来可能涨向0.7900/15区域。下行方面，当前澳元/美元支撑位于0.7850附近，若跌破则下看上周五（10月13日）低点0.7816，但目前似乎不太可能。

　　总结：尽管风险资产上涨，但澳元在亚洲盘初承压走低，最低触及0.7868。由于市场越来越认为澳储行将在更长时间内按兵不动，未来数月澳元将广泛走弱。市场对澳储行的利率定价依然太过鹰派。预计到明年该央行将加息40个基点。面对这些逆风，澳元/美元多头开始结利，但澳元/美元仍企稳于0.78上方。上方阻力位0.7885，下方支撑位0.7830。