基本面消息: 安联集团首席经济学家埃利安(Mohamed A.El-Erian)在彭博发表专栏文章称,美元又重新回到了9个月前的高位,这次上涨的驱动因素与年初时相似,但这次对金融市场的影响十分不同;如果这种情况继续,对美联储政策的影响也将不同。它将不再遵循定期加息的偏线性路径,以后的加息路径将显示出明显的“走走停停”特征。而且可能更重要的是,经济学家所谓的“中性利率”将明显低于近期历史平均水平。最近美元走强不会妨碍美联储在今年剩余时间内加息。美联储更可能加息的时点是12月,而不是下周的FOMC会议。市场似乎也已经感知到这一点,将12月加息的概率提高到了近75%。同时,短期内国际经济和金融形势相对平静,美联储的担忧情绪得以缓解。在美元较强的背景下回归货币政策正常化有助于“全球重新平衡”,这是巩固全球经济所必需的。 美联储将于下周召开货币政策会议。本周早些时候,芝加哥联储主席埃文斯表示,美联储很可能将在从现在起到明年年底之间三次上调基准利率,每次的加息幅度都将是25个基点。 IMF主席拉加德:美联储加息将意味着美国经济向好。 国际能源署署长比罗尔:如果欧佩克并未达成协议,预计油市将在2017年下半年实现再平衡。若11月达成协议,油市将更快再平衡。 各国部长准备下个月在维也纳开会,拟定各方期待但仍充满不确定性的原油产量削减方案。同时,石油交易商则忙着在期货及期权市场布局,以便利用减产协议的机会获利。在OPEC成员国同意减产并控制全球石油过量供应以来的四周内,油价累计上涨了逾10%。尽管减产细节仍存在疑问,但投资者认为油价将持续上涨,已经以极危险的速度加大了对期货和期权的押注。美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)数据显示,10月份基金经理增加油价看涨持仓的速度达到历史最快水平。仅仅在10月基金经理就买入了将近21.8万手原油期货与期权合约,是迄今为止最大的月度增幅。WTI与布伦特原油期货及期权的净多头目前总计将近68.8万手,相当于大约6.88亿桶,几乎可以满足全球一周的消费。巴克莱大宗商品分析师诺里什(Kevin Norrish)在报告中表示:如果OPEC在11月会议上提出有意义的减产幅度,而且北半球迎来相当寒冷的冬季,则在我们看来,原油价格的风险将大幅偏向上行。” 国际能源署称,2015-2021年可再生能源的增长率将为13%,其中太阳能扮演了重要角色;太阳能发电中太阳能电池需要银浆,据路透数据,2015年对银浆需求增至7800万盎司,我们预计今年能达到8200万盎司,2017年将增至8700万盎司,下一个十年太阳能的应用将是白银消费的新来源。 加拿大金矿公司Goldcorp:第三季度黄金产量为71.5万盎司,料第四季度黄金产量较第三季增加。 全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少14.24吨,当前持仓量为942.59吨。 全球最大黄金生产巴里克黄金公司:公司第三季度黄金产量为138万盎司。预计今年黄金产量为525万-555万盎司,此前预计为500万-550万盎司。 福四通(INTL FCStone)的独立大宗商品分析师爱德华·迈尔(Edward Meir)在一份研究报告中写道:“我们认为,黄金市场将迎来一个艰难时刻,难以克服美元走强和利率上升的双重‘逆风’。” 【今日重点关注的财经数据与事件】 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数、美国9月耐用品订单月率 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率 技术分析: 以下图形为长江燃油1小时K线图。长江燃油短线下探底部,随后展开反弹。短线上如站稳332点上方,则反弹可持续。并有望上冲至昨日反弹高点位置338点。 操作建议: 长江燃油:反弹突破334点做多,止损330.7点,止盈338点。 注:以上建议仅供参考,控制交易风险,严格设置止盈止损。 盈可石油研发部分析师--李渤 |