2016-10-21 09:42|
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| 10月20日讯——现货黄金冲高回落，一度刷新逾两周高点至1274.50美元/桶，日内欧银决议吸引了市场的关注，欧洲央行维持利率不变，欧洲央行行长德拉基表示没有讨论削减购债，不会突然停止实施QE，表明全球负利率环境短期不会改变，一度金价提供支撑，但美元随后创7个月新高，令金价回落至1267美元附近。原油市场，由于近期利多消息基本被市场消化完毕，市场迎来了获利了结，油价跌逾2%，但中线仍普遍看涨。 【德拉基“虚晃一枪”欧元冲高回落，金价短线下行风险减弱】 周四欧洲央行公布的利率决议是市场关注的焦点，欧洲央行维持利率不变，不过欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上的讲话令汇市剧烈震荡，欧元兑美元一度短线飙升70点，升破1.10关口，刷新四日高点至1.1035，随后跳水逾百点，刷新三个月低点至1.0935；现货黄金则在德拉基讲话后小幅冲高，一度刷新逾两周高点至1274.50美元/盎司，旦随着美元指数创七个月新高，金价回落至1270美元下方。  (欧元兑美元日线图) 周四欧洲央行公告利率决议后，欧洲央行行长德拉基出席新闻发布发表讲话并回答记者提问。 德拉基最初言论偏空，称QE将持续至通胀路径符合目标为止；QE将持续到2017年3月底，或在必要时延长；一段时间内利率将维持当前或更低水平；将保持相当大一部分货币支持措施。此前市场预期欧银会讨论QE计划，这一言论一度令欧元承压下挫。 但随后德拉基话锋陡转，称今天的会议没有对延长QE进行讨论；目前的货币政策不能永远持续下去，没有讨论资产购买计划的意向实施时间；该言论令市场大吃一惊，欧元短线飙升近70点。 不过德拉基随后话锋再转，称没有讨论削减购债，不会突然停止实施QE；欧洲央行就量化宽松微调的选择方案召开了研讨会；这一言论为发布会定下鸽派基调，欧元回吐全部升幅，并转涨为跌。  (现货黄金日线图) 对于黄金，彭博在10月初曾报导，欧洲央行可能正在考虑缩减目前800亿欧元/月的购债计划；这在当时令市场预计全球货币宽松政策会有所收紧，打压了黄金的避险需求和抵御通胀的功能，成立促使金价跌破1300美元关口的原因之一；但日内德拉基的表态显然彻底消除了这种怀疑，全球宽松的货币政策继续给金价提供支撑。 英国金融经纪行Sucden Financial表示，在全球负利率的环境之下，此前金价的下跌将刺激买盘压力，最终帮助价格反弹。 华侨银行的Gan表示，我们预计金价在年底前进一步上涨。市场在等待11月美国总统大选的结果，以及12月美联储的行动，金价会因悬念和不确定性而上涨，出于这一原因，我们预计金价在年底时会触及每盎司1300美元左右。 路透技术分析师汪涛表示，由于已突破每盎司1265美元阻力位，现货黄金或将上涨触及每盎司1280美元。  (美元指数日线图) 值得提醒的是，美元亦在走强，周四一度刷新七个月新高至98.25，金价反弹仍阻力重重，尤其是10月5日高点1277美元附近仍存在较强的阻力，如果该位置不能快速突破，金价料将重回跌势；不过该位置一旦有效突破，金价有望继续试探1300美元附近的阻力。 【利多出尽多头获利回吐，油价跌逾2%】 周四国际油价震荡走弱，美原油12月期货一度跌逾2%至50.75美元/桶，布伦特原油12月期货最低曾触及51.57美元/桶，日内油价走弱的主要原油是部分多头的获利了结，隔夜EIA库存数据意外大减，OPEC准备减产等利好消息被市场消化完全后，油价迎来了回调，不过中线来，美油关注50美元整数关口附近的支撑，若该位置支撑完好，油价仍有较大机会重拾涨势。  (美原油12月期货日线图)  (布伦特原油12月期货日线图) 库存方面，虽然日前公布的EIA原油库存虽意外大幅下滑，但库欣原油当周库存创6个月以来新高，且汽油库存也录得增加，创自今年2月以来最大增幅；美国国内原油产量上涨步伐较为温和，徘徊在850万桶/日的水平。 OPEC方面，OPEC拟于11月30日开会，希望就每日减产50-100万桶作出决定。产油大国沙特最近继续呼吁指出限产，并希望非OPEC国家，特别是俄罗斯也能配合行动，但料在OPEC大会正式公布减产细节前，市场观望情绪有所升温。 交易商表示，周四油价下滑是由于上一交易日上涨后涌现的获利卖压。隔夜美油主力合约一度创15个月新高至52.22美元/桶。不过，油市整体信心状况依然较强，多数分析师预期价格将进一步走升。 路透大宗商品技术分析师王涛称，美国原油料将升破51.67-52.11美元的阻力区域，然后升向52.78；布伦特原油期货可能在52.49美元支撑附近持稳，此后再次测试阻力位53.45。 全球独立石油贸易商之一贡渥集团(Gunvor Group)的首席执行官Torbjorn Tornqvist认为，鉴于石油输出国组织(OPEC)初步同意冻结石油产量为油价构筑底部，他预计2017年油价将在每桶50-55美元间交投。 Tornqvist指出，OPEC决定干预并收紧原油供应的确起到一些‘力挽狂澜’的作用，但减产是否能够驱动油价继续上涨还有待观察。预计2017年油价可能飙升至每桶60美元的高位。 法兴银行(Societe Generale)石油市场研究全球主管 Michael Wittner称，尽管市场对于原油后市走势看法不一，对于冻产能否达成也有诸多的怀疑，但是鉴于OPEC已经达成框架协议，多数投资者得出结论：还是不要和沙特对着干，最好把空头仓位平仓，要么保持观望，要么建立多头仓位。 技术面来看，虽然日线级别上涨动能开始减弱，均线也开始高位粘合，油价存在进一步回调的风险，关注50美元整数关口及10日均线49.08美元附近的支撑；不过周线来看，油价仍处于上升通道，短线关注隔夜高点52.22美元附近的阻力，进一步阻力位于56.51美元附近(2015年5月28日低点)。 |
